Реализованные проекты

Российский производитель промышленных резервуарных систем для воды, насосного оборудования, последовательно реализующий стратегию импортозамещения, обратился с запросом на:

• организацию привлечения финансирования для строительства новой производственной площадки и приобретения оборудования

• мы провели анализ доступных финансовых инструментов на рынке (банковское проектное кредитование, специализированные целевые программы финансирования: ФРП, МСП, кредитование высокотехнологичных компаний)
• провели несколько раундов консультаций с финансовым директором и собственником компании с целью разъяснения параметров доступных финансовых инструментов, в результате чего был выбран формат — проектное банковское финансирование
• была организована рабочая группа для подготовки инвестиционного проекта с участием собственника, руководителя, финансового, коммерческого, технического директоров, руководителя службы маркетинга и рекламы, специалиста инженерной службы, представителей внешней проектной организации
• в результате деятельности рабочей группы были уточнены входные параметры для подготовки инвестиционного проекта по всем основным направлениям (производство, продажи, финансы, кадры и т.д.)
• подготовили технико-экономическое обоснование проекта (бизнес-план), а также финансовую модель инвестиционного проекта с учетом требований программы льготного предоставления земельного участка «За 1 рубль»
• произвели подбор мер государственной поддержки для целей привлечения финансирования в проект
• провели переговоры с банками и институтами развития

В результате сотрудничества Клиент получил:

• бизнес-план инвестиционного проекта
• финансовую модель проекта

В настоящее время проводится работа по формированию кредитного (проектного) досье для целей привлечения финансирования в проект в 2025 году

Группа компаний (поставка, перевозка, хранение нефтепродуктов) обратилась к нам с запросом на:

• привлечение финансирования на пополнение оборотных средств в максимально сжатые сроки
• структурирование сделки с учетом внутригруппового владения основными средствами одной компанией, ведения деятельности другими компаниями

• мы провели анализ финансовых потоков и активов группы компаний, бухгалтерской отчетности компаний, входящих в группу
• составили и утвердили дорожную карту по двум направлениям финансирования: банковское оборотное экспресс-кредитование и возвратный лизинг
• в части лизинговых компаний провели экспресс-тендер для подбора лучшего ценового предложения
• провели переговоры с банками и лизинговыми компаниями
• провели адаптацию документации к требованиям каждого кредитора
• сопроводили обращение Клиента в банки и лизинговые компании
• после заключения сделок и получения финансирования — провели оптимизацию страховых программ для Клиента, обеспечили сопровождение документооборота Клиента в сложных случаях

В результате сотрудничества Клиент получил:

• общий объем привлеченных за 2 месяца средств в размере 100 млн рублей:
  • 70 млн рублей на пополнение оборотного капитала с использованием механизма возвратного лизинга (3 лизинговые компании)
  • 30 млн рублей на пополнение оборотных средств с использованием механизма экспресс-кредитования от федерального банка
• оптимизацию налоговой нагрузки в результате использования механизма возвратного лизинга

Компания — российский зернотрейдер и экспортер российской продукции обратился с запросом на:

• привлечение финансирования для исполнения экспортного контракта в размере 600 млн рублей;
• привлечение инвестиционного финансирования для модернизации и расширения производственных мощностей зернового терминала в размере 1 млрд рублей

• мы провели экспресс-аудит бухгалтерской отчетности на предмет корректности ее составления
• провели экспертизу отчетности компании «глазами банков, инвесторов, кредиторов»
• произвели оптимизацию финансовых потоков внутри группы компаний
• выстроили эффективную функцию «Казначейство»
• подготовили управленческую аналитику для акционеров и топ-менеджмента группы компаний
• составили и утвердили дорожную карту по двум направлениям кредитования
• составили финансовую модель и бизнес-план с учетом стресс-сценариев в разрезе 5 лет финансирования
• провели переговоры с банками и институтами развития
• составили кредитное досье с презентацией финансового положения заемщика
• определили потенциальных кредиторов с учетом портрета Клиента для банков, а также с учетом ценовых требований со стороны компании
• сопроводили обращение в банки (адаптация документации к требованиям каждого кредитора)оказали юридическую поддержку при заключении кредитных договоров
• после привлечения финансирования оказываем комплексное консалтинговое сопровождение: аудит, мониторинг исполнения

В результате сотрудничества Клиент получил:

• общий объем привлеченных за 18 месяцев средств более 2 млрд рублей:
  • 1 млрд рублей на пополнение оборотного капитала и исполнение контрактов (4 банка);
  • 1 млрд рублей на модернизацию и расширение зернового капитала
• стратегический план сбалансированного кредитного портфеля на 3 года
• дополнительные кредитные линии на 500 млн рублей
• повышение рентабельности бизнеса в разрезе чистой прибыли с 5% до 10%

После привлечения инвестиционного финансирования сотрудничество с Клиентом продолжается, мы осуществляем:

• комплексное консалтинговое сопровождение группы компаний на всех этапах реализации запущенного проекта
• сопровождаем взаимодействие с кредиторами
• в режиме реального времени осуществляем постоянный мониторинг действующей тарифной и кредитной политики в кредитующих банках для переориентации в случае ухудшения условий кредитования
• в текущем режиме представляем рекомендации по размещению свободных денежных средств

Компания обратилась к нам с запросом об установлении причин проблемного функционирования подразделения кадрового администрирования без проведения процедуры кадрового аудита с помощью услуги HR-импланта.

В ходе работы мы произвели анализ кадровых процессов и документов, определили ответственных лиц за ведение конкретных документов и процессов, выявили дублирующие функции работников подразделения, произвели оценку уровня профессиональных компетенций руководителя и работников подразделения, определили эффективность порядка взаимодействия кадрового подразделения с другими подразделениями и работников подразделения кадрового администрирования, проанализировали результаты инспекционных проверок, досудебных и судебных разбирательств, оценили социально-психологический климат в коллективе подразделения и уровень вовлеченности каждого работника подразделения.

В результате проделанной работы мы сформулировали выявленные проблемы функционирования подразделения кадрового администрирования, разработали необходимые мероприятия и организационные изменения с целью повышения эффективности функционирования подразделения (например, внедрение методики целевого управления: постановка целей для сотрудников, выставление четких дедлайнов, контроль (в том числе промежуточный) и обратная связь, а также разработка каталога унифицированных трудовых функций работников подразделения и др.), выявили должностные нарушения в работе руководителя подразделения, оказали методологическую помощь при подготовке мероприятий по оффбордингу руководителя подразделения, представили рекомендации в части отдельных нарушений функционирования подразделения кадрового администрирования (например, создание системы внутренних и внешних коммуникаций в подразделении, формирование «вертикальных» групп по направлениям кадровых процессов, организация центра экспертизы по трудовым отношениям и др.).

Клиент обратился с просьбой провести комплексный кадровый аудит, включая аудит охраны труда и персональных данных с глубиной проверки 1 год, а также проверить качество ведения кадрового учета.

В ходе работы мы сплошным методом проанализировали кадровые документы, проверили наличие обязательных документов и их соответствие трудовому законодательству, произвели оценку документов по охране труда, проверили документы, связанные с персональными данными, произвели оценку рисков привлечения к ответственности за допущенные нарушения.

По результатам кадрового аудита клиенту представили подробный отчет, в котором указали на наличие выявленных нарушений в области трудового законодательства, законодательства об охране труда и персональных данных, представили расчет возможных штрафных санкций, а также указали на наличие иных возможных рисков, имеющих место на момент проверки. Клиенту были предложены рекомендации по устранению допущенных нарушений, часть которых клиент устранил при нашей консультационной поддержке.

Клиент обратился с просьбой провести ревизию и восстановить картотеку личных дел сотрудников компании (>1000), а также произвести оцифровку кадровых документов.

В ходе работы мы произвели оценку состояния и номенклатуры дел кадрового документооборота, проверили наличие  кадровых документов, восстановили утраченные документы, произвели выемку документов с истекшими сроками хранения (без процедуры уничтожения) и документов, содержащих скан-образы подлинников, составили описи личных дел и разместили документы в личных делах в соответствующем порядке, сформировали карточки личных дел, произвели оцифровку личных дел и сформировали электронный архив.

В результате клиент получил электронный архив и электронную картотеку кадровых документов, что существенно снизило временные потери кадровых работников на поиск документов, обеспечило удобство работы со скан-образами документов, позволило освободить дополнительное место в офисе компании, а также позволило предупредить риски привлечения к ответственности за нарушение законодательства в области персональных данных.

Клиентом в целях помещения товаров под процедуру выпуска для внутреннего потребления представлена таможенная декларация, в которой заявлена льгота по уплате таможенных платежей в виде освобождения от уплаты НДС в отношении ввозимого медицинского изделия.

В ходе контрольных мероприятий таможней принято решение о неправомерном применении льгот по уплате таможенных платежей, товары выпущены с уплатой платежей в полном объеме.

После выпуска ввезенных товаров клиент обратился в таможню с заявлением о предоставлении льготы по уплате НДС и возврате излишне уплаченной суммы налога, на которое таможня ответила отказом.

В судебном разбирательстве мы применили комплекс верных процессуальных решений в соответствии с точно избранной стратегией защиты, представили обоснованную правовую позицию, совокупность доказательств, подтверждающих отнесение спорного товара к категории важнейшей и жизненно необходимой медицинской техники, ввоз которой освобождается от уплаты НДС при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации.

Таможня не доказала, что ввоз такой техники медицинского назначения при отсутствии принадлежностей к товару и отдельного заявления льготы влияет на статус товара и исключает возможность применения льгот.

Суд согласился с доводами о том, что ввоз некомплектного товара медицинского назначения не связан с изменением его потребительских или классификационных признаков.

Отказ таможенного органа в праве на льготу и возврате НДС признан незаконным. Суд обязал таможню вернуть клиенту излишне уплаченный НДС.

По результатам выездной проверки налоговым органом клиенту доначислены существенные суммы НДС, налога на прибыль, соответствующие пени и налоговые санкции по операциям с рядом контрагентов.

По мнению налогового органа, спорные контрагенты клиента обладают признаками «фирм-однодневок»: налоговая отчетность в проверяемом периоде не представлена, отсутствует материально-техническая база, некоторыми контрагентами закрыты банковские счета, контрагенты расположены в адресах массовой регистрации, фактически по адресам не находятся, являются «брошенными» компаниями.

Кроме того, налоговым органом указано на непроявление клиентом должной осмотрительности и осторожности при выборе спорных контрагентов.

В судебном разбирательстве мы применили комплекс верных процессуальных решений в соответствии с точно избранной стратегией защиты, представили обоснованную правовую позицию, совокупность доказательств, подтверждающих юридическую и фактическую реальность спорных сделок, самостоятельность контрагентов при исполнении обязательств по поставке товаров, их опыт и репутацию на рынке, отсутствие согласованности действий всех контрагентов, которые были бы направлены на намерение причинить ущерб бюджетным интересам.

Дополнительно была представлена достаточная совокупность доказательств проявления клиентом должной осмотрительности и осторожности при выборе спорных контрагентов.

Суд счел позицию клиента обоснованной, подтвержденной надлежащими доказательствами, признав при этом формальный подход налогового органа к сбору совокупности доказательств обратного при проведении проверки, неприменении ФНС всех предусмотренных законом мер налогового контроля, в связи с чем выводы оспариваемого клиентом решения признаны недоказанными субъективными предположениями проверяющих.

Решение налогового органа в оспариваемой части признано судом недействительным (незаконным). Клиент освобожден от обязанности доплаты в бюджет существенных сумм НДС, пени и налоговых санкций, чем обеспечена сохранность активов, финансовых средств и деловой репутации клиента.

Клиентом на основании внешнеэкономического контракта на таможенную территорию ЕАЭС ввезены и задекларированы товары с указанием кода ТН ВЭД со ставкой ввозной таможенной пошлины 0%, НДС 20%.

В ходе контрольных мероприятий таможней ввезенный клиентом товар был переквалифицирован на код ТН ВЭД со ставкой ввозной таможенной пошлины 5%, НДС 20%.

По результатам проверки таможней приняты решения, которыми к доплате начислены существенные суммы таможенных платежей.

В судебном разбирательстве мы применили комплекс верных процессуальных решений в соответствии с точно избранной стратегией защиты, представили обоснованную правовую позицию, совокупность доказательств, подтверждающих верность избранного клиентом кода классификации ввезенных товаров по ТН ВЭД, в том числе, основанного на свойствах и характеристиках товаров.

Таможня не доказала обоснованность и правомерность переквалификации товаров, в том числе в связи с формальным подходом к установлению технических характеристик и фактического предназначения товаров.

Решения таможенного органа признаны недействительными, клиент освобожден от обязанности доплаты таможенных платежей в существенном размере.